Научим строить финансовые модели любой сложности для оценки компаний из различных отраслей, а также для прогнозирования их денежных потоков
Факультет финансов
Длительность: 10 месяцев
моделирование
Нас выбирают сотрудники компаний
чему вы научитесь
Анализировать
Читать и анализировать финансовую отчетность компании для целей моделирования. Связывать факторы стратегии с параметрами плана продаж и производства.
Выявлять
Определять факторы роста операционной прибыли. Выявлять и оценивать риски в деятельности компании с использованием финансовой модели.
Строить
Самостоятельно строить отраслевые финансовые модели разного уровня сложности. А так же адаптировать модели под компании из различных отраслей экономики.
Верифицировать
Верифицировать финансовые модели. Выявлять ограничения и допущения моделей. Оценивать чувствительность прибыли к изменению рыночных условий.
Акции: оценка стоимости и ставки капитализации, P/E, оценка через DCF
Оценка рисков инвестиций
Портфельная теория
Дисконтные ставки. WACC
Анализ рисков проекта
Рынки. Эффективность рынка
Источники финансирования компаний
Дивидендная политика
9 часов
4. Базовое моделирование
Модель DCF
Денежные потоки FCFF и FCFE
Прогнозы Выручки
Прогноз OpEx, CapEx, D&A, WorkCap
Расчет WACC, Equity Value
Форкастинг BS, PL, CFS
Сравнительный подход к оценке бизнеса
Оценка бизнеса методами Pre-money value, Post-money value
Сценарии и финализация модели, разбор МСФО стандарта IAS 16
Прочие модели и дополнения
39 часов
5. Продвинутое и отраслевое моделирование
Подготовительный
Продвинутое моделирование
Нефтегазовая отрасль
Финансовый сектор
Горнорудная отрасль
Инфраструктура и ГЧП
Прочие секторы
74 часа
6.Модуль подготовки к FMI
и пособие по построению DCF модели
ПОлучить подробную программу курса
Наши методы обучения
Практикуем модульный Подход
Гибкий формат, при котором в рамках модуля изучаются 2-3 взаимосвязанные темы. Этот метод позволяет влиять на качественное усвоение знаний.
Используем современные методы и приемы обучения
Используем сквозной проект
Такой метод обучения позволяет провести через весь цикл работы. Это дает возможность расширить набор инструментов для анализа.
Моделируем рабочие «завалы»
Развиваем практические навыки на реальных, рабочих ситуациях. Учим работать на большом количестве данных в условиях органиченных временных рамок.
Видеоуроки
вебинары
тренажеры
Симуляторы
преподаватели курса
6 экспертов
Преподаватели из реального сектора с опытом работы в инвестициях
8 лет
Средний стаж наших преподавателей в сфере аналитики и финансов
преподаватели курса
6 экспертов
Преподаватели из реального сектора с опытом работы в инвестициях
8 лет
Средний стаж наших преподавателей в сфере аналитики и финансов
Антон Якушин
Director of Corporate Finance, GC Invent
Никита Игнатенко
Senior Executive, EY
Александр Вальцев
CEO, SF Education
Ринат Гилядов
Руководитель департамента оценки бизнеса Everest Consulting
Наталья Пенская
Заместитель главного бухгалтера, Газпром газнадзор
Иван Цветков
Associate, BGP Litigation
Артур Алексанян
руководитель направления рыночных рисков в банке топ-5 РФ
Андрей Барышев
Менеджер проектов по корпоративным финансам в Банке «Открытие»
Тимур Али-Заде
Инвестиционный менеджер в семейном офисе Galahad Advisers
Антон Якушин
Director of Corporate Finance, GC Invent
Никита Игнатенко
Senior Executive, EY
Александр Вальцев
CEO, SF Education
Ринат Гилядов
Руководитель департамента оценки бизнеса Everest Consulting
Наталья Пенская
Заместитель главного бухгалтера, Газпром газнадзор
Иван Цветков
Associate, BGP Litigation
Артур Алексанян
руководитель направления рыночных рисков в банке топ-5 РФ
Андрей Барышев
Менеджер проектов по корпоративным финансам в Банке «Открытие»
Тимур Али-Заде
Инвестиционный менеджер в семейном офисе Galahad Advisers
компании-партнеры
Обучают своих сотрудников в SF Education Ищут новые кадры среди наших выпускников
Удостоверение о повышении квалификации
Удостоверение о повышении квалификации установленного образца в соответствии с Федеральным законом об образовании, который котируется, в том числе, на территории СНГ
Курс очень сильно помог на работе и позволил заниматься новыми проектами! Видеоуроки удобно разбиты по основным отраслям, что позволило поближе познакомиться с некоторыми направлениями. Если возникали вопросы даже спустя несколько месяцев после прохождения курса, то ребята в диалоге и кураторы всегда охотно отвечали и советовали как лучше сделать в той или иной ситуации. А ваши лайфхаки и моделированию ТОП! Спасибо!
30.07.2020
Содном Баинов
Понравилось то, что все сразу объясняют на примере реальной компании и реальных данных. В начале думал будет много теории, но почти сразу приступили к модели. Однако, стоит сразу читать все доп материалы, на практике тебе быстро все равно не объяснят. А так курс класс!
12.08.2020
Теймур Сулейманов
Очень полезный на практике курс, знания, которые вы получите, точно окупят в будущем его стоимость :) Преподаватель готов отвечать на любые вопросы и разбирать с учениками любой непонятный момент.
12.08.2020
Тамерлан Сафонов
Считаю, что на настоящий момент аналогов данному курсу нет. Обьясняется всё просто и доходчиво, а что главное - на реальных примерах, людьми, которые непосредственно работают в индустрии. Большое спасибо и всем рекомендую.
13.08.2020
Александр Коржаков
Хотел бы поблагодарить SF Education за данный курс, благодаря которому узнал у настоящих профессионалов о рациональном построении финансовых моделей, а также познакомился с моделированием в самых разных отраслях. Всем рекомендую!
12.08.2020
о нас
Главная ценность для SF Education — это специалисты, которые остаются с нами после обучения и вносят свой вклад в развитие комьюнити
100+
преподавателей-практиков из Goldman Sachs, Wells Fargo, J.P. Morgan, EY, ВТБ, Сбербанк и др.
выпускников и экспертов в нашем профессиональном сообществе
Беспроцентная рассрочка на 24 месяца: удобно вносить небольшие платежи
Вы можете вернуть 13% суммы через налоговый вычет. Спросите об этом менеджера, когда запишетесь на курс.
Сэкономьте еще 13%
Запишитесь на курс
Старт программы: 11 января
наши банки-партнеры
Часто задаваемые вопросы
Основные требования: • Гражданин РФ • Возраст покупателя - от 21 до 65 лет на момент возврата кредита по договору • Наличие постоянной (временной) регистрации по месту жительства/пребывания на территории Российской Федерации
Преимущества сервиса: • Без первоначального взноса по кредиту • Срок действия кредита без переплаты: 6, 9, 10, 12, 24 месяцев • Сумма кредита от 3 000 до 300 000 рублей
Какой график обучения? Как я смогу совмещать с работой?
Все программы SF Education ориентированы на обучение в выходные дни из расчета стандартного графика 5/2. В неделю потребуется примерно 10 часов времени на обучение, вы можете их распределять, согласно своей нагрузке.
Я смогу общаться с преподавателем?
Связь с преподавателями осуществляется в рабочем чате курса в телеграмме. Преподаватели видят сообщения и отвечают на вопросы по программе.
Что делать, если не смогу присутствовать на кейсе или вебинаре?
Все вебинары мы записываем и размещаем на обучающей платформе в курсе. Если нет возможности присутствовать на кейсе даже онлайн, студенты выполняют задание самостоятельно и отправляют на проверку преподавателю.
Что необходимо для получения диплома установленного (государственного) образца?
Для получения диплома необходимо выполнить все задания (включая сквозной, если он предусмотрен программой) и сдать тесты с результатом не менее 60% верных ответов. При соблюдении всех условий, студент получает соответствующий документ.
Для кого подходит курс?
Для тех, кто имеет базовые знания в финансовом учёте и корпоративных финансах, а также, умеет работать в Excel. Данный курс не является подготовкой к профессии инвестиционного менеджера с нуля. Программа подразумевает получение учащимся прикладных знаний по финансовому моделированию.