финансовое моделирование

Подготавливаем начинающих специалистов к карьере в финансах и бизнес-направлениях:
помогаем с карьерным самоопределением
обучаем техническим навыкам
оказываем поддержку в трудоустройстве
Оценка бизнеса и проектов, построение финансовых моделей разного уровня сложности с учетом отраслевой специфики
бессрочный доступ к курсу
скидка 40%!
для первых 10 человек
факультет финансов
Error get alias
Из чего состоит курс?

часов занятий в разных форматах

бизнес-кейса и практические работы

встречи раз в квартал

изучаемых отраслей

после прохождения курса

преподавателей - практиков

чат с менторами

встречи раз в квартал
После приобретения курса клиент получает бессрочный доступ к платформе с видео-уроками. Вы можете проходить уроки в любое удобное для Вас время.
Вебинары, видеоуроки, чаты с преподавателями и другими участниками, выпускные дни
и живые встречи
Только практические знания – обучение с использованием бизнес-кейсов, в том числе на английском языке.
Обучение и поддержка при прохождении курса от преподавателей-практиков с опытом работы в международных компаниях.
5 бизнес-кейсов
4 практические работы
15+ отраслевых моделей
Видео-лекции - по будням, вебинары - по выходным. Тестирование и экзамен для проверки полученных знаний.
После окончания курса все студенты получают удостоверения установленного образца, которые котируются на территории СНГ и РФ,
в соответствии с законом об образовании.
Общение со студентами курса и экспертами, SF Alumni Club
Групповые проекты, длительностью от нескольких часов, решаемых самостоятельно под руководством практикующих специалистов.
Со всеми преподавателями можно общаться в чате, задавать интересующие вопросы, получить бесценные советы и подсказки от профессионалов.
Со всеми преподавателями можно общаться в чате, задавать интересующие вопросы, получить бесценные советы и подсказки от профессионалов.
В которых мы научим:
- Читать и анализировать финансовую отчетность компании для целей моделирования.
- Разбираться в разных видах моделей и понимать, где и как используется каждая.
- Самостоятельно строить отраслевые финансовые модели разного уровня сложности.
- Карьера. Научитесь составлять правильные резюме и сопроводительные
письма; находить позиции и проходить собеседования в компании мечты.
Онлайн / офлайн
бизнес-кейсы, доступ
к ежеквартальным встречам SF Case Club
Мы научим составлять резюме и сопроводительные письма, которые будут миновать скрининг, а также проходить собеседования на позиции мечты.
Менторы позволят подобрать правильный карьерный трекинг и добиться поставленных результатов и целей. Общение в Telegram.
Программа обучения
Первый этап
четвертый этап
третий этап
второй этап
Запись на курс
Получение теоретического материала
сертификат установленного образца
ТРудоустройство
карьерные консультации
Экскурсии в компании-партнеры
Офлайн-воркшопы
решение практических задач
Кейсы с лучшими специалистами рынка
Общение в чате
Чему вы научитесь?
Читать и анализировать финансовую отчетность компании для целей моделирования
Самостоятельно строить отраслевые финансовые модели разного уровня сложности
Разбираться в разных видах моделей и понимать, где и как используется каждая
Карьера. Научитесь составлять правильные резюме и сопроводительные
письма; находить позиции и проходить собеседования в компании мечты
Получить подробную программу курса
и план обучения с чеклистом

Расписание

Модуль 1. Подготовительный модуль 32 часа
Excel
  • Краткий тренинг по Excel

Финансовый учет и анализ
  • Методы и принципы финансового учета
  • Проводки, дебеты и кредиты, три формы отчетности
  • Три формы отчетности
  • Финансовые отчетности по МСФО
  • Анализ финансовых отчетностей по МСФО

  • РСБУ

Налоги
  • Введение
  • Налоговая нагрузка
  • Налог на прибыль организации
  • Налог на добавленную стоимость (НДС)
  • Налог на имущество организаций
  • Налог на доходы физических лиц
  • Страховые взносы
  • Прочие налоги

Введение в финансовое моделирование
  • Простейшая финансовая модель оценки компании
  • DCF модель средней сложности
Практика. Подготовительный модуль

  • Практическая работа: проводки, дебеты-кредиты, три формы отчетности
  • Практические работы по расчёту налогов
Модуль 2. Базовое моделирование 44 часа
Финансовый анализ компании перед ее оценкой
  • Где искать информацию о компании
  • Анализ результатов
  • Анализ отчетности (Основные формы)
  • Анализ примечаний к отчетности
  • Обзор Data Book
  • Финансовый анализ с помощью коэффициентов
  • НДС в учете и финансовом моделировании

Обзор финансовой модели DCF
  • Построение предположений, расчет Enterprise Value

Базовая финансовая модель
  • Модель, DCF
  • Денежный поток FCFF, FCFE
  • Выручка
  • OpEx, CapEx, D&A, WorkCap
  • WACC, Equity Value
  • BS, PL, CFS
  • Сравнительный подход
  • Pre-money value, Post-money value
  • Сценарии и финализация модели, разбор IAS 16
  • Прочие модели и дополнения

Вопросы по курсу
  • Вебинар Q&A по курсу


Практические работы и экзамены

  • Практическая работа №1.
  • Практическая работа №2.
  • Кейс №1. Прогнозирование трёх форм отчетности и оценка (ритейл)
  • Кейс №2. Моделирование и оценка IT компании - Atlassian
  • Тестирование по базовому моделированию
Модуль 3. Продвинутое и отраслевое моделирование 76 часов
Подготовительный блок
  • Ключевые мультипликаторы отраслевой оценки
  • Чек-лист проверки финансовых моделей

Продвинутое моделирование
  • Отличие сложной финансовой модели от простой
  • Лучшие практики и лайфхаки в финансовом моделировании
  • Построение сложной модели с "нуля"

Отраслевое моделирование
  • Нефтегазовая отрасль
  • Оценка публичной нефтяной компании (Лукойл)
  • Моделирование в отрасли телекоммуникации и медиа
  • Оценка публичной телекоммуникационной компании
  • Сельское хозяйство
  • Растениеводство
  • Животноводство (свиньи против КРС)
  • Птицеводство
  • Рыбные угодия
  • Консервные продукты
  • Потребительский сектор
  • Оценка публичной ритейл-компании
  • Финансовый сектор: моделирование банка
  • Финансовый сектор: моделирование НПФ
  • Финансовый сектор: оценка публичного банка
  • Финансовый сектор: оценка Private Equity фонда
  • Финансовый сектор: лизинг
  • Финансовый сектор: страхование
  • Горнорудная отрасль: моделирование в отрасли (золото)
  • Горнорудная отрасль: оценка публичной горнодобывающей компании
  • Логистические компании
  • Оценка акций публичной транспортной компании
  • Моделирование стартапа
  • Моделирование компании онлайн-образования
  • Моделирование в отрасли IT
  • Оценка SaaS стартапа
  • Оценка публичной IT компании
  • Моделирование девелопмента
  • Моделирование девелопмента: аппартаменты
  • Моделирование купли / продажи коммерческой недвижимости
  • RE - девелопмент в условиях проектного финансирования. Особенности кредитования недвижимости
  • REITs
  • Инфраструктура и ГЧП: моделирование инфраструктуры
  • Инфраструктура и ГЧП: моделирование порта
  • Инфраструктура и ГЧП: моделирование аэропорта
  • Инфраструктура и ГЧП: реконструкция аэропорта
  • Инфраструктура и ГЧП: моделирование в отрасли туризма
  • Инфраструктура и ГЧП: моделирование в отрасли здравоохранения
  • Инфраструктура и ГЧП: моделирование в отрасли ТБО
  • Инфраструктура и ГЧП: моделирование в отрасли водоснабжения
  • Инфраструктура и ГЧП: моделирование в отрасли дорожного строительства и и ремонта
  • Энергетика: генерация, сети, сбыт
  • Энергетика: оценка публичной энергетической компании
  • Металлургия: моделирование
  • Металлургия: оценка публичной металлургической компании
  • Производство: моделирование
  • Производство: оценка публичной производственной компании
  • Химический сектор: моделирование
  • Химический сектор: оценка публичной химической компании
  • Ретейл: моделирование X5 Retail Group
  • Моделирование в отрасли авиаперевозок
  • Моделирование в отрасли майнинга
  • Ответы на вопросы по итогу модуля
Практические работы и экзамены

  • Практическая работа №1. Покупка нефтеперерабатывающего завода (НПЗ)
  • Практическая работа №2. Оценка месторождения энергетического угля
  • Кейс №1. (отраслевой, отрасли меняются)
  • Кейс №2. (отраслевой, отрасли меняются)
  • Кейс №3. (отраслевой, отрасли меняются)
  • Тестирование по продвинутому моделированию
Мы выдаём удостоверения установленного образца, которые котируются на территории СНГ в соответствии с законом об образовании

Удостоверение о повышении квалификации

Уровень дохода на финансовых позициях
компании-партнеры
Error get alias

Преподаватели курса

Артур Шубаев

Специализация:
Финансовое моделирование и оценка, проектный менеджмент

Опыт (более 4 лет опыта в финансах):
4 года в Advance Capital (Associate)

Образование:
Master in Financial Markets and institutions, Higher School of Economics; CFA Level II
Андрей Барышов

Специализация:
Корпоративные финансы и инвестиции, стратегический консалтинг, финансовый учет и менеджмент

Опыт (более 10 лет в финансах):
4 года в Открытии (M&A and PE), 4 года в прямых инвестициях (PE and VC), 2 года в инвестиционном банкинге (BB)

Образование:
Master of Finance, Moscow State University; BA, International Relations, MGIMO
Тимур Али-Заде

Специализация:
Финансирование недвижимости, инвестиции и частные инвестиции, государственно-частное партнёрство

Опыт (более 7 лет опыта в финансах):
1 год в Wheely (Financial Analyst), 2 года Family Office (Real Estate, M&A), 1 год в фонде «Будущие лидеры» (региональный директор по Москве)

Образование:
Master of Science in Real Estate, Johns Hopkins University Carey Business School; Master in Science in Public Private Partnership, Financial University
Никита Игнатенко

Специализация:
Оценка бизнеса, проектное финансирование, инвестиционное кредитование и аудит

Опыт в компаниях:
EY, Банк Открытие, PwC

Образование:
Финансовый Университет при Правительстве РФ
CFA Institute
CFA Chartholder
Антон Якушин
Ex-Senior, EY (Due Dilligence/ M&A, Valuation)

Специализации:
Due Dilligence, прямые инвестиции, кредитования, корпоративные финансы,
бухгалтерский учет

Опыт (более 3 лет лет в финансах):
- 2,5 года в EY (Due Dilligence/ M&A, Valuation, Ex-Senior), на текущий момент инвестиционный аналитик в крупном PE

Образование:
Бакалавриат (Government Relationship and finance), Магистратура (Business Valuation and Сorporate Finance)
Мегги Парурян

Специализация: построение финансовых моделей для привлечения финансирования / продажи компании; стратегические модели

Опыт (более 7 лет в финансах):
- проектная занятость (недвижимость, ритейл, стартапы)
- инвестиционный аналитик в венчурном фонде
- valuation (EY)
- equity research (Alfa Bank, Family office)

Образование:
Финансовый университет, кредитно-экономический факультет"
Александр Вальцев

Специализация:
Финансовое моделирование, финансовый учет, деривативы, проектное управление

Опыт в компаниях:
WhoTrades, Nisa Capital, First Reliance REIT

Образование:
University of Toronto, Bachelor of Commerce in Finance
Шубаев Артур
Андрей Барышов
Тимур Али-Заде
Никита Игнатенко, CFA, ACCA
Александр Кулаков
Александр Вальцев
Error get alias
Error get alias
Внимание!
С 01.10.2020 повышение цен на курсы на 10 000 руб.
Error get alias
Error get alias
Курс очень сильно помог на работе и позволил заниматься новыми проектами!
Видеоуроки удобно разбиты по основным отраслям, что позволило поближе познакомиться с некоторыми направлениями.

Если возникали вопросы даже спустя несколько месяцев после прохождения курса, то ребята в диалоге и кураторы всегда охотно отвечали и советовали как лучше сделать в той или иной ситуации.
А ваши лайфхаки и моделирование – ТОП
Спасибо!
ваши лайфхаки и моделирование – ТОП
"
Часто задаваемые вопросы
Когда начало курса?
В любое удобное для время
В каком формате проходят занятия?
Курсы SF содержат такие форматы занятий, как: видеоуроки, вебинары в прямом эфире, очные и онлайн кейсы и практические задания. Кроме того, большой объем информации прорабатывается в чате с преподавателями-практиками курса
Если не могу присутствовать на кейсе или вебинаре, что делать?
В случае с кейсом необходимо просто решить задание самостоятельно или посетить кейс в следующем цикле курса (если это заложено в программу). В случае с вебинаром можно посмотреть запись. Обращаем ваше внимание на то, что эффективность кейсов и вебинаров намного выше в случае "живого" присутствия.
Что необходимо для получения удостоверения о повышении квалификации установленного (государственного) образца?
Удостоверение установленного (государственного) образца выдаётся за курсы, программа которых составляет от 16 до 250 часов. Для получения удостоверения в рамках каждой программы SF Education установлены свои критерии завершения обучения. Если курс содержит тестирования, то для получения сертификата необходимо набрать 60 и более % от максимального количества баллов за каждый тест. Если курс включает в себя практические задания или кейсы, необходимо правильно решить все задачи и получить подтверждение у преподавателя.
Диплом о переквалификации выдаётся за успешное прохождение программ, длительность которых составляет более 250 часов.