ФИНАНСОВое моделирование

Самый объемный, продвинутый и детализированный курс по финансовому моделированию на русском языке!
Международный диплом от Financial Modeling Institute
Длительность: 6 месяцев
Нас выбирают сотрудники компаний
чему вы научитесь
Анализировать
Читать и анализировать финансовую отчетность компании в соответствии с целями моделирования. Связывать факторы стратегии с параметрами плана продаж и производства
Выявлять
Определять факторы роста операционной прибыли. Выявлять и оценивать риски в деятельности компании с использованием финансовой модели
Строить
Самостоятельно составлять отраслевые финансовые модели разного уровня сложности. А также адаптировать модели под компании из различных отраслей экономики
Верифицировать
Верифицировать финансовые модели. Выявлять ограничения и допущения моделей. Оценивать чувствительность прибыли к изменению рыночных условий
ВЫПУСКНИКИ НАШЕГО КУРСА
Специалисты
ТОП-менеджмент
РуководителИ
Финансовые специалисты, экономисты, аналитики, отвечающие за экономические расчеты и обоснование управленческих решений
Владельцы бизнеса, финансовые директора, директора по инвестициям
Руководители финансово-экономических подразделений, менеджеры, ассоциаты
курс содержит
70
Отраслевых моделей из разных сфер бизнеса
20
Моделей предприятий малого бизнеса
270
Часов специализированных занятий
Факультет инвестиций
Программа курса
6
модулей
за 6 месяцев
>270
часов практико-ориентированных занятий
≈10
часов
в неделю
1. Введение в финансовый учет и анализ
  • Всё о финансовой отчетности за 60 минут
  • Методы и принципы финансового учета
  • Проводки, дебеты и кредиты, три формы отчетности
  • Три формы отчетности и связь между ними
  • Финансовая отчетность по МСФО
  • Анализ финансовой отчетности по МСФО
  • На что обращать внимание инвестору в отчетностях
Количество часов видеоконтента: 19 часов
Количество часов практики: 26 часов
2. Налоги в РФ
  • Введение в налогообложение
  • Налоговая нагрузка
  • Налог на прибыль организации
  • Налог на добавленную стоимость (НДС)
  • Налог на имущество организаций
  • Налог на доходы физических лиц
  • Страховые взносы
  • Прочие налоги
Количество часов видеоконтента: 3,5 часа
Количество часов практики: 13,5 часов
3. Корпоративные финансы
  • Стоимость денег во времени
  • Риск и доходность
  • Корпоративное управление
  • Денежные потоки и дисконтные ставки
  • Оценка инвестиционных проектов
  • Источники финансирования компаний
  • Стоимость капитала и модель САРМ
  • Акции и их оценка
  • Облигации и их оценка
Количество часов видеоконтента: 7,5 часов
Количество часов практики: 17,5 часов
4. Базовое финансовое моделирование
  • Модель DCF
  • Денежные потоки FCFF и FCFE
  • Прогнозы Выручки
  • Прогноз OpEx, CapEx, D&A, WorkCap
  • Расчет WACC, Equity Value
  • Форкастинг BS, PL, CFS
  • Сравнительный подход к оценке бизнеса
  • Оценка бизнеса методами Pre-money value, Post-money value
  • Сценарии и финализация модели, разбор МСФО стандарта IAS 16
  • Прочие модели и дополнения
  • Практикум по теме "Финансовое моделирование онлайн-школы"
Количество часов видеоконтента: 16 часов
Количество часов практики: 7,5 часов
5. Подготовка к экзамену AFM
  • Интервью с выпускником института «FMI» Тимуром Али-Заде (CFA)
  • Специальный доступ для студентов SF Education к материалам «Financial Modeling Institute»
Количество часов видеоконтента: 0,5 часов
Количество часов практики: 10 часов
6. Продвинутое и отраслевое финансовое моделирование
  • Введение в продвинутое моделирование
  • Построение продвинутой модели
  • Нефтегазовая отрасль
  • Финансовый сектор
  • Горнорудная отрасль
  • Инфраструктура и ГЧП
  • Технологии, медиа и телекоммуникации
  • Сельское хозяйство
  • Информационные технологии
  • Стартапы
  • Недвижимость
  • Логистика
  • Инфраструктура
  • Энергетика
  • Металлургия
  • Машиностроение и производство
  • Химия
  • Фармацевтика
  • Лизинг
  • Прочие секторы
Количество часов видеоконтента: 83 часа
Количество часов практики: 68 часов
Подарочный блок для закрепления навыков
1. Финансовые модели для малого бизнеса
  • 20 отраслевых финансовых моделей компаний малого бизнеса
Количество часов видеоконтента: 15 часов
2. Общая математика
  • Теория вероятностей
  • Математический анализ
  • Линейная алгебра
  • Математическая статистика
Количество часов видеоконтента: 22 часа
Количество часов практики: 2,5 часа
3. Базовые навыки Excel
  • Знакомство с курсом
  • Создание и сохранение таблицы
  • Экспресс знакомство с интерфейсом
  • Ввод данных. Часть 1
  • Ввод данных. Часть 2
  • Базовые расчеты
  • Выбор ячейки. Имя ячейки. Часть 1
  • Выбор ячейки. Имя ячейки. Часть 2
  • Автозаполнение
  • Знакомство с форматами ячеек
  • Выравнивание и объединение
  • Шрифты и граница
  • Заливка ячеек
  • Условное форматирование
  • Строки, столбцы, ячейки
  • Печать файлов и данных. Часть 1
  • Печать файлов и данных. Часть 2
  • Сортировка данныхФильтр. Часть 1
  • Фильтр. Часть 2
  • Поиск и выделение данных
  • Автосуммирование
  • Библиотека функций
  • Математические функции. Часть 1
  • Математические функции. Часть 2
  • Работа с ошибками
  • Математические и текстовые функции. Часть 1
  • Математические и текстовые функции. Часть 2
  • Дата и время
  • Функции работы с массивами
  • Обзор полезных функций
  • Колонтитулы
  • Задачи из практики
Количество часов видеоконтента: 6 часов
4. Продвинутые навыки Excel
  • Горячие клавиши
  • Работа с массивами в Excel
  • Работа со строками: ищем, режем, склеиваем
  • Ставим условия
  • Oooops! Обрабатываем ошибки
  • Подбиваем итоги
  • Ищем данные
  • Обзор встроенных функций
  • Откуда берутся данные в Excel
  • Чистим данные: условное форматирование
  • Чистим данные: фильтры
  • Чистим данные: формулы
  • Создаем и используем умные таблицы
  • Базовые диаграммы: Выбираем подходящий инструмент для задачи
  • Базовые диаграммы: Столбиковая диаграмма
  • Базовые диаграммы: Анализируем динамику: Линейная диграмма (Line Chart + Area Chart). Часть 1
  • Базовые диаграммы: Анализируем динамику: Линейная диграмма (Line Chart + Area Chart). Часть 2
  • Базовые диаграммы: Добавляем тренды
  • Базовые диаграммы: Посмотрим на KPI: Диаграмма «паутина» (Radar Chart)
  • Базовые диаграммы: Быстрографики: использование Sparklines и условного форматирования
  • Базовые диаграммы: Расставляем акценты: использование цветов в диаграммах
  • Базовые диаграммы: Сделать Красиво: Если нет данных
  • Базовые диаграммы: Сделать Красиво 2: форматирование графиков
  • Базовые диаграммы: Сделать Красиво 3: ещё форматирование графиков
  • Базовые диаграммы: Bonus: График без графиков
  • Продвинутые диаграммы: Выбираем подходящий инструмент для задачи
  • Продвинутые диаграммы: Bonus: Добавляем интерактивности
  • Продвинутые диаграммы: Продвинутые столбиковые диаграммы
  • Продвинутые диаграммы: Диаграмма водопад (Waterfall diagram)
  • Продвинутые диаграммы: Иерахическая диаграмма (Hierarchy chart)
  • Продвинутые диаграммы: Связываем две серии: Точечный график (Scatter plot)
  • Продвинутые диаграммы: Когда размер имеет значение: Пузырьковая диаграмма (Bubble chart)
  • Продвинутые диаграммы: Когда нужна статистика
  • Продвинутые диаграммы: Комбинируем диаграммы
  • Сводные таблицы: Введение в курс
  • Сводные таблицы: Подведение итогов с использованием формул
  • Сводные таблицы: Введение в сводные таблицы
  • Сводные таблицы: Формируем и структурируем свою первую сводную таблицу
  • Сводные таблицы: Добавляем сводный график
  • Сводные таблицы: Откуда берём данные для сводной таблицы? Excel
  • Сводные таблицы: Откуда берём данные для сводной таблицы? Другие источники
  • Сводные таблицы: Использование сводной таблицы для построения новой сводной таблицы
  • Сводные таблицы: Форматируем сводную таблицу
  • Сводные таблицы: Форматируем сводный график
  • Сводные таблицы: Работаем с компонентами сводной таблицы
  • Сводные таблицы: Расчёты в сводной таблице
  • Сводные таблицы: Получаем данные из сводной таблицы GETPIVOTDATA
  • Сводные таблицы: Работаем со сводными графиками
  • Сводные таблицы: Альтернативы сводным таблицам
  • Сводные таблицы: Что такое сводные панели
  • Сводные таблицы: Собираем несколько сводных таблиц
  • Сводные таблицы: Добавляем графики для сводной панели
  • Сводные таблицы: Защищаем нашу Сводную панель
Количество часов видеоконтента: 14 часов
Количество часов практики: 4 часа
получить консультацию
по курсу
Наши методы обучения
Практикуем модульный Подход
Гибкий формат, при котором в рамках модуля изучаются 2-3 взаимосвязанные темы. Этот метод позволяет влиять на качественное усвоение знаний
Используем современные методы и приемы обучения
Используем сквозной проект
Такой метод обучения позволяет провести через весь цикл работы. Это дает возможность расширить набор инструментов для анализа
Моделируем рабочие «завалы»
Развиваем практические навыки на реальных, рабочих ситуациях. Учим работать на большом количестве данных в условиях ограниченных временных рамок
Видеоуроки
вебинары
кейсы
Симуляторы
Ключевые эксперты курса
8 экспертов
Преподаватели из реального сектора с опытом работы в инвестициях
8 лет
Средний стаж наших преподавателей в сфере аналитики и финансов
преподаватели курса
8 экспертов
Преподаватели из реального сектора с опытом работы в инвестициях
8 лет
Средний стаж наших преподавателей в сфере аналитики и финансов
Диплом о профессиональной переподготовке
Удостоверение о повышении квалификации установленного образца в соответствии с Федеральным законом об образовании, которое котируется, в том числе, на территории СНГ
отзЫВЫ наших СТУДЕНТОВ
Карина миланова
Курс очень сильно помог на работе и позволил заниматься новыми проектами! Видеоуроки удобно разбиты по основным отраслям, что позволило поближе познакомиться с некоторыми направлениями. Если возникали вопросы даже спустя несколько месяцев после прохождения курса, то ребята в диалоге и кураторы всегда охотно отвечали и советовали как лучше сделать в той или иной ситуации.
А ваши лайфхаки и моделированию ТОП! Спасибо!
30.07.2020
Содном Баинов
Понравилось то, что все сразу объясняют на примере реальной компании и реальных данных. В начале думал будет много теории, но почти сразу приступили к модели.
Однако, стоит сразу читать все доп материалы, на практике тебе быстро все равно не объяснят. А так курс класс!
12.08.2020
Теймур Сулейманов
Очень полезный на практике курс, знания, которые вы получите, точно окупят в будущем его стоимость :) Преподаватель готов отвечать на любые вопросы и разбирать с учениками любой непонятный момент.
12.08.2020
Тамерлан Сафонов
Считаю, что на настоящий момент аналогов данному курсу нет. Обьясняется всё просто и доходчиво, а что главное - на реальных примерах, людьми, которые непосредственно работают в индустрии. Большое спасибо и всем рекомендую.
13.08.2020
Александр Коржаков
Хотел бы поблагодарить SF Education за данный курс, благодаря которому узнал у настоящих профессионалов о рациональном построении финансовых моделей, а также познакомился с моделированием в самых разных отраслях. Всем рекомендую!
12.08.2020
о нас
Главная ценность для SF Education — это специалисты, которые остаются с нами после обучения и вносят свой вклад в развитие комьюнити
100+
преподавателей-практиков из Goldman Sachs, Wells Fargo, J.P. Morgan, EY, ВТБ, Сбербанк и др.
выпускников и экспертов в нашем профессиональном сообществе
50 000+
100+
компаний учат у нас своих сотрудников каждый год
программ профессионального обучения
30+
Запишитесь на курс
Старт программы: 11 января
наши банки-партнеры
Часто задаваемые вопросы
Основные требования:

• Гражданин РФ
• Возраст покупателя - от 21 до 65 лет на момент возврата кредита по договору
• Наличие постоянной (временной) регистрации по месту жительства/пребывания на территории Российской Федерации

Преимущества сервиса:

• Без первоначального взноса по кредиту
• Срок действия кредита без переплаты: 6, 9, 10, 12, 24 месяцев
• Сумма кредита от 3 000 до 300 000 рублей
-s111201.001
до 20 апреля

Финансовое моделирование

полная стоимость
fp111201.001
f111201.001
полная стоимость
Для уточнения опций по рассрочке оставьте заявку
Какой график обучения? Как я смогу совмещать с работой?
Все программы SF Education ориентированы на обучение в выходные дни из расчета стандартного графика 5/2. В неделю потребуется примерно 10 часов на обучение, вы можете их распределять согласно своей нагрузке.

Я смогу общаться с преподавателем?
Связь с преподавателями осуществляется в рабочем чате курса в Telegram. Преподаватели видят сообщения и отвечают на вопросы по программе.

Что делать, если не смогу присутствовать на кейсе или вебинаре?
Мы записываем и размещаем все вебинары на обучающей платформе курса. Если у вас нет возможности присутствовать во время разбора кейсов или практических заданий онлайн, вы сможете выполнить задания самостоятельно и отправить преподавателю на проверку, если она предусмотрена.

Что необходимо для получения диплома установленного (государственного) образца?
Для получения удостоверения необходимо выполнить все задания и сдать тесты с результатом не менее 60% верных ответов. При соблюдении всех условий студент получает соответствующий документ.

Как получить удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке?
Согласно закону об образовании № 273-ФЗ от 29.12.2012 дополнительное профессиональное образование вправе получить специалисты, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.

Для кого подходит курс?
Для тех, кто имеет базовые знания в финансовом учёте и корпоративных финансах, а также, умеет работать в Excel.
Данный курс не является подготовкой к профессии инвестиционного менеджера с нуля. Программа подразумевает получение учащимся прикладных знаний по финансовому моделированию.